CV N°295052018

RESPONSABLE TRESORERIE

Informations générales

  • Né le : 24/10/1987
  • Habite à : Casablanca, Morocco
  • Niveau d'études : Bac+2
  • Type de formation : Technicien Specialise (TS)
  • Expériences : De 5 à 10 ans

Expérience

Responsable trésorerie De 2016 à Aujourd'hui
  • Contrôle et suivi quotidien des soldes et des mouvements bancaires.
  • Contrôler et organiser les encaissements et les décaissements.
  • Préparation des prévisions de trésorerie par semaine, par mois et par an.
  • Comptabiliser des règlements.
  • Elaborer les états des rapprochements mensuels.
  •  Etablir le reporting mensuel de la trésorerie.
  •  Etablir et suivre les opérations d’import.
  •  Technique de négociation.
  •  Gérer la caisse. 
Responsable trésorier et recouvrement De 2015 à 2016
  • Les de rechange d’automobiles et des activités immobilières
  •  Contrôle et suivi quotidien des soldes et des mouvements bancaires.
  •  Suivi des risques et couvertures de change, financement court, moyen et long terme (Salles des marchés)
  • Préparation des prévisions de trésorerie par semaine et par mois.
  •  Supervision des versements et des encaissements pour l’équilibrage et l’alimentation des comptes en fonction des besoins. 
  • Contrôle des remises valeurs à l'encaissement préparé par l'agent du versement.
  •  Désignation de la banque de décaissement pour les règlements locaux sur les ordres de paiements préparés par les agents décaissements. 
  • Supervision des agents décaissements pour la préparation des règlements tiers locaux et étrangers.
  •  Contrôle des valeurs en portefeuilles
Agent administratif et trésorerie De 2008 à 2015
  • Gestion des dépenses et des recettes.
  • Elaboration des rapprochements bancaires.
  •  Classement des pièces administratives et comptables
  •  Interlocutrice de la société avec les banques et autres organismes financiers, suivi et classement de toutes les opérations correspondantes
  •  Traitement des dossiers de leasing.
  •  Passation des écritures comptables avec traitement et analyse
  •  Participation au recouvrement des créances 

Formation

Diplôme en comptabilité, mathématiques financières et gestion des entreprises En 2011 IPC à Casablanca

Langues

Arabe Français Anglais

Compétences

Word Excel PowerPoint Access SOMINFAC (Advantage) Microsoft Dynamics