CV N°295052018
RESPONSABLE TRESORERIE
Informations générales
- Né le : 24/10/1987
- Habite à : Casablanca, Morocco
- Niveau d'études : Bac+2
- Type de formation : Technicien Specialise (TS)
- Expériences : De 5 à 10 ans
Expérience
Responsable trésorerie
De 2016 à Aujourd'hui
- Contrôle et suivi quotidien des soldes et des mouvements bancaires.
- Contrôler et organiser les encaissements et les décaissements.
- Préparation des prévisions de trésorerie par semaine, par mois et par an.
- Comptabiliser des règlements.
- Elaborer les états des rapprochements mensuels.
- Etablir le reporting mensuel de la trésorerie.
- Etablir et suivre les opérations d’import.
- Technique de négociation.
- Gérer la caisse.
Responsable trésorier et recouvrement
De 2015 à 2016
- Les de rechange d’automobiles et des activités immobilières
- Contrôle et suivi quotidien des soldes et des mouvements bancaires.
- Suivi des risques et couvertures de change, financement court, moyen et long terme (Salles des marchés)
- Préparation des prévisions de trésorerie par semaine et par mois.
- Supervision des versements et des encaissements pour l’équilibrage et l’alimentation des comptes en fonction des besoins.
- Contrôle des remises valeurs à l'encaissement préparé par l'agent du versement.
- Désignation de la banque de décaissement pour les règlements locaux sur les ordres de paiements préparés par les agents décaissements.
- Supervision des agents décaissements pour la préparation des règlements tiers locaux et étrangers.
- Contrôle des valeurs en portefeuilles
Agent administratif et trésorerie
De 2008 à 2015
- Gestion des dépenses et des recettes.
- Elaboration des rapprochements bancaires.
- Classement des pièces administratives et comptables
- Interlocutrice de la société avec les banques et autres organismes financiers, suivi et classement de toutes les opérations correspondantes
- Traitement des dossiers de leasing.
- Passation des écritures comptables avec traitement et analyse
- Participation au recouvrement des créances
Formation
Diplôme en comptabilité, mathématiques financières et gestion des entreprises
En 2011
IPC à Casablanca
Langues
Arabe Français Anglais
Compétences
Word Excel PowerPoint Access SOMINFAC (Advantage) Microsoft Dynamics